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证券之星消息,3月7日,国泰惠泰一年定期开放债券最新单位净值为1.0603元,累计净值为1.1553元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.88%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠泰一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.25%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2020年7月7日起任职本基金
证券之星消息,3月7日,工银添利债券A最新单位净值为1.3339元,累计净值为2.114元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨4.17%,近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银添利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.29%,现金占净值比1.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为谷衡、黄杨荔,基金经理谷衡于2018年2
证券之星消息,3月7日,广发中证全指金融地产ETF最新单位净值为1.1514元,累计净值为1.1514元,较前一交易日下跌0.69%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月下跌3.0%,近6个月上涨26.83%,近1年上涨26.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证全指金融地产ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.5%,无债券类资产,现金占净值比0.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曹世宇,曹世宇于20
证券之星消息,3月7日,南方稳健成长贰号混合最新单位净值为0.3623元,累计净值为2.8976元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.83%,近3个月上涨2.84%,近6个月上涨13.79%,近1年上涨6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方稳健成长贰号混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比73.47%,债券占净值比21.86%,现金占净值比6.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为应帅,应帅于201
证券之星消息,3月7日,工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0549元,累计净值为1.0985元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.22%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨7.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.13%,现金占净值比0.27%。 该基金的基金经理为谷青春,谷青春于2024年7月1
证券之星消息,3月7日,兴华安丰纯债A最新单位净值为1.0109元,累计净值为1.0684元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.17%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴华安丰纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.29%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为周天,周天于2023年12月20日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月7日,中银乐享债券最新单位净值为1.0108元,累计净值为1.0788元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.75%,现金占净值比0.94%。 该基金的基金经理为武苇杭,武苇杭于2025年1月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计
证券之星消息,3月7日,广发国证半导体芯片ETF最新单位净值为0.6762元,累计净值为1.3524元,较前一交易日下跌1.57%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.72%,近3个月上涨11.9%,近6个月上涨74.73%,近1年上涨56.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.49%,无债券类资产,现金占净值比0.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曹世宇,曹世宇于20
证券之星消息,3月7日,南方中债0-2年国开行债券指数A最新单位净值为1.0249元,累计净值为1.1199元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.14%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方中债0-2年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.92%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为朱佳、陈皓松,基金经理朱佳
证券之星消息,3月7日,嘉实中证高端装备细分50ETF最新单位净值为0.8099元,累计净值为0.8099元,较前一交易日上涨1.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.66%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨30.67%,近1年上涨20.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实中证高端装备细分50ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.52%,无债券类资产,现金占净值比0.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张超梁,